鹤壁股票配资 鑫闻界|万业企业“雪球”大亏,上市公司理财热情降温

发布日期:2024-09-04 13:01    点击次数:202

黄寿赓 济南报道

上市公司理财“吃亏”再添一家,万业企业(600641.SH)近日披露,公司持有“雪球”结构产品浮亏超5500万,由此也使其上半年大额预亏。市场波动下,上市公司也无法精准“把脉”,理财“踩雷”并非个例。在此背景下,上市公司理财热情降温,上半年,无论是公司数量还是总额度,均较去年同期“腰斩”。

万业企业雪球浮亏超5500万

万业企业公告显示,公司已非玩“雪球”产品的新手,早在2020年就有雪球类金融衍生品交易业务开展,已实现的该类投资收益累计达1.66亿元。

本次,万业企业购入的雪球类金融衍生品标的挂钩中证500指数,盈亏情形取决于挂钩标的中证500指数的市场表现。根据财务部门初步统计,公司所持有的雪球类产品2024年1-6月累计浮亏金额为-5559.30万元,其中,2024年第二季度浮亏金额为-3263.78万元。

万业企业表示,公司开展金融衍生品交易业务所使用的资金为闲置自有资金,不会对公司日常运营资金需求和业务的正常开展造成影响。截至2024年3月31日,公司持有货币资金共计25.10亿元,资产负债率为14.64%,公司货币资金较为充沛,风险抵抗能力强,资产负债率低,整体财务状况良好。

需要注意的是,尽管万业企业称公司货币资金较为充沛,但理财浮亏仍旧造成了公司上半年业绩大额预亏。数据显示,上半年公司预亏损4900万,扣非后净亏损880万。

对于亏损原因,万业企业称,主要是公司房地产板块进入收尾阶段,房产交付收入减少,导致公司利润减少;同时公司专用设备制造业务收入由于受行业验证周期的影响,导致上半年公司收入确认减少,对公司利润减少有一定影响。此外,受2024年上半年金融市场波动影响,公司持有的雪球及股票等金融资产公允价值下降。

这些公司对“雪球”也有试水

据公开信息,“雪球”产品是一种创新式金融场外衍生品(不在交易所交易),带有一定杠杆机制。之所以被称为“雪球”,是因为这款理财产品的收益能像滚“雪球”一样,只要市场不发生雪崩式下跌,持有时间越长,获利就可能越高。

目前市场上的“雪球”产品,大多挂钩中证500和中证1000指数,合约存续期以1年期、2年期为主,敲入线多数为70%-80%。今年2月份,因为指数剧烈波动,导致部分雪球产品集中敲入,引发市场广泛关注。

今年5月份,市场波动再现,再次引发市场对雪球集中敲入担忧。从万业企业的披露来看,公司雪球产品大额亏损主要发生在今年第二季度。

作为一款风险较高的产品,上市公司试水雪球产品者并不多,但也仅非万业企业个例。安居宝曾在2022年10月披露拟使用不超1.5亿元闲置自有资金购买雪球结构产品,2023年5月底,该额度降低至5000万元。根据安居宝披露,公司在2023年内持有5款雪球产品,投资总额共计1710万元,其中2款已敲出,实现收益11.11万元。

锦鸡股份也曾在2022年斥资1000万元,购入一只挂钩中证1000指数的雪球产品,到期赎回后,产品对公司贡献实际收益36.90万元。

上市公司半年认购理财2900亿

万业企业“雪球”产品大额浮亏为A股公司理财“踩雷”再添实例。近些年,因为市场波动,上市公司因理财亏损拖累业绩已不鲜见,郑煤机购买的3只信托理财产品出现逾期,投入3亿目前仅收回不到3000万;方大特钢投入4.3亿进行委托理财,亏损额达1.2亿元。

在理财产品收益下降、监管持续规范上市公司现金管理行为、鼓励分红等多重因素影响下,上市公司购买理财不断降温。Wind数据显示,今年上半年,共有586家企业进行了理财产品认购,总额度为2943.10亿元。去年同期,共有1110家上市公司进行了理财,总额度达6865.17亿元。

根据Wind划分类型,上市公司购买的理财产品类型分为存款、定期存款、结构性存款、通知存款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、信托、逆回购、基金专户10种。从上市公司的偏好来看,结构性存款占据绝对优势,总额达1876.54亿元,银行理财产品认购总额272.34亿元;券商理财产品认购总额219.36亿元。

从单家企业认购额度来看,中瓷电子排名首位,达到91.4亿元,其中91.2亿元为结构性存款;海信家电居于次席,总额58.15亿元。此外,认购额超过10亿元的还有康弘药业、正海磁材等72家企业。

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